Добавление фин. операции

детализация финансовой операции

Если у вас отсутствует возможность открыть финансовую операцию конкретного контрагента или к разделу Финансы в целом, означает, что у вас ограниченные права доступа. Обратитесь к пользователю вашей компании кто обладает этим правам

Как добавить финансовую операцию

Вариант 1.

Через карточку контрагента - Закладка Финансы.

Нажимаем на кнопку Добавить, далее выбрать статью зачисления. Если приход на основании документа - выбрать документ. Сумма документа будет автоматически определена за операцией.

Для удобства на первой закладке в Журнале в фильтре можно выбрать фильтр Финансы и все приходы/расходы будут выведены на экран.

Вариант 2.

В разделе Финансы в списке Кнопка Добавить.

Вариант 3.

Где хотите, где вам угодно и удобно.

Кнопка глобального добавления "+ " есть в каждом разделе: Контрагенты, Задачи, Сделки, Документы, Финансы...

Вариант 4. Копировать

Вы можете скопировать запись финансовой операции.

Правой стороной мышки вызываете меню и выбираете - Копировать. Вы можете копировать в списке финансов, а так же внутри карточки контрагента в закладке Финансы.

Не забудьте изменить документ на основании, которого поступила оплата

Карточка финансовой операции

(как все устроено внутри)

Закладка Поступление

Приход Расход

Основная информация картинки Финансового движения.

Описание полей

• Счет зачисления/списания - выбор из справочника счетов

• Статья поступления/списания - это выбор информации из справочника финансовых статей

• Форма оплаты - справочник форм поступления/списания

• Дата поступления/списания

• Статус - справочник финансовых статусов

• Валюта - справочник валют. По умолчанию у вас будет валюта которую вы отметили как основную в справочнике валют компании.

• Курс - заполняемое поле для пересчета валюты. По умолчанию всегда единица.

• Контрагент - кто оплатил или кому оплатили, выбор из справочника Контрагентов

• Агент - (не обязательное поле) третье лицо которое участвовало в финансовой операции, интересы которого вы хотите в будущем предусмотреть

• Документ - (не обязательное поле) на основании какого документа поступление/списание. При выборе из списка документа, сумма в фин. операции автоматически проставляется

• Сделка - (не обязательное поле) на основании какой сделки приход/списание

• Сумма - сумма финансовой операции

• Итого - сумма пересчета валюты. По умолчанию при условии Курс 1: Сумма = Итог. Если поле Курс иное значение Сумма равно Итог

• Примечание - (не обязательное поле) комментарии к финансовой операции

• Полоса под примечанием - поле для выбора тега к финансовой операции.

• Ответственный за поступление

• Отправить сообщение в чат ответственному

Финансовые справочники

Дополнительно

Здесь вы можете создать список своих (кастомных) полей: текстовое поле, текстовое поле в связке со справочником по умолчанию, а так же создать свой собственный, числовое поле, логическое, дата, время, дата + время...

Свои поляСобственные справочники

Файлы

Вы можете прикреплять любые файлы.

На текущий момент у нас нет ограничений по объему и количеству файлов.

Перевод

Используется для перемещения средств между счетами вашей компании.

Для его добавления создаем новое движение и выбираем Перевод, указываем в поле Контрагент свою компанию и заполняем соответствующую статью.

Закладка Списание

Здесь выбираем с какого счета списываются средства, дату, форму платежа, статус и саму сумму перевода. Сумма указывается в той валюте, с какого счета осуществляется перевод.

Закладка Зачисление

Выбираем счет, на который переводим средства и указываем сумму. Сохраняем карточку.

После добавления Перевода в системе создается 2 записи: Расход и Приход.

Перевод между счетами с разными валютами

Если перевод добавляем между счетами, где установлена разная валюта, то помимо сумму обязательно заполняем актуальный на текущий день Курс. Например, переводим с долларового счета 500$, тогда в поле USD указываем 500, в поле Курс 73.20, поле RUB система заполнит автоматически, в нашем случае будет прописана сумма 36600.00.